基金净值和累计净值分别是什么?

热心网友   2020-07-28 10:41:15  手机页

问题补充:买基金的时候发现有基金净值和累计净值,应该看哪个呢,它们分别是什么意思?

最佳回答 2020-07-28

基金净值一般指单位净值,基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金累计净值是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额,基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额),是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

一般来说,单位净值和累计净值之间相差的越多,说明这只基金分红的金额也越多。但基金分红次数或金额的多少并非评判基金业绩好坏的标准。

投资者如果需要申赎基金的话,看基金净值就行了,因为基金申赎是按照基金净值结算的。投资者如果想知道基金成立至今为投资者带来了多少收益,就可以看累计净值。

以上是关于基金净值和累计净值分别是什么的内容回答,希望对您有所帮助。

支付宝基金转换是哪天的净值

基金净值越高越好吗(还是越低越好)

基金净值是什么意思

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  • 【渴死の魚】2020-07-28 10:52:52 发表回答:

    我们不应该过于在乎当前的基金净值有多高。净值高,只是说明该基金的过去历史成绩好。

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